Obavjest o obustavljanju otkupa udjela u OIF ILIRIKA GLOBAL
U skladu sa članovima 161.,162.,163., Zakona o investicijskim fondovima, Prospekta i Statuta OIF ILIRIKA GLOBAL te Rješenja Komisije za vrijednosne papire FBiH Broj: 05/1-19-169/10 od 28.05.2010. godine, a kojim se odobrava Prospekt i Statut OIF sa javnom ponudom ILIRIKA GLOBAL, ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo obavještava udjeličare OIF ILIRIKA GLOBAL da:
- od 01.06.2010. godine obustavlja se otkup udjela OIF ILIRIKA GLOBAL na period od najduže 15 dana.
- obustava se vrši zbog fakatičkog prijenosa poslova upravljanja sa Fondom sa MF Invest Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. sarajevo na ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo te promjene banke depozitara Fonda.
- po okončanju procesa ILIRIKA DZU će u skladu sa Zakonom započeti sa obračunom vrijednosti udjela u Fondu te istu objavljivati na svojoj web stranici www.ilirika.ba
- u skladu sa Članom 162. Zakona o investicijskim fondovima napomienjemo da će se zahtjevi za prodaju i otkup udjela koji su podneseni u vremenu trajanja obustave izvršiti u trenutku kada bude izračunata slijedeća prodajna i otkupna cijena, pri čemu udjeličari moraju biti svjesni da njihovi nalozi neće biti izvršeni u rokovima previđenim Prospektom i Statutom Fonda.
- nakon prestanka obustave, a najdalje do 15.06.2010. godine nalozi će biti realizirani prema redosljedu kojim su zaprimljeni u Društvu MF Invest d.o.o. Sarajevo do 04.06.2010. odnosno nakon tog datuma isključivo u ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo.
- u skladu sa Prospektom i Statutom Fonda do 22.07.2010. svim postojećim udjeličarima neće biti obračunata izlazna naknada ukoliko se odluče da izvrše otkup udjela.
Svi postojeći udjeličari Fonda će u roku od 7 dana biti obavješteni o tekstu novog Prospekta i Statuta OIF ILIRIKA GLOBAL.
Adresa sjedišta fonda je Štrosmajerova 1. 71000 Sarajevo, kontakt telefon 00 387 33 953 480.
